摘要：2013年9月，習近平在訪問哈薩克斯坦提出構建“絲綢之路經濟帶”；同年10月，習近平在出席亞太經濟合作組織(APEC)領導人非正式會議期間，在印尼國會發表演講時提出中國愿同東盟國家加強海上合作，共同建設“21世紀海上絲綢之路”的倡議。自此，以“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”為軸心的“一帶一路”浮上臺面，其構建反映了中國發展和外交戰略新思路。
自2014年11月國家主席習近平宣布中國將出資400億美元設立“絲路基金”，支持“一帶一路”建設以來，相關概念股接連漲停。
“一帶一路”空間巨大
2013年9月，習近平在訪問哈薩克斯坦提出構建“絲綢之路經濟帶”；同年10月，習近平在出席亞太經濟合作組織(APEC)領導人非正式會議期間，在印尼國會發表演講時提出中國愿同東盟國家加強海上合作，共同建設“21世紀海上絲綢之路”的倡議。自此，以“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”為軸心的“一帶一路”浮上臺面，其構建反映了中國發展和外交戰略新思路。
數米基金認為，“一帶一路”有助于化解我國制造業產能過剩與內需增長乏力之間的突出矛盾。景順長城基金指出，“一帶一路”是國家戰略，所涉及的周邊大部分國家基礎建設相對落后，近年經濟增長放緩，一定程度上是受制于硬件設施。而中國在基礎設施建設領域經驗豐富，部分領域甚至存在產能過剩。通過“一帶一路”進行基建輸出并開辟新的貿易出口市場是很好的抓手。
那么“一帶一路”戰略帶來的投資空間有多大？據中金公司統計，“一帶一路”地區覆蓋總人口約46億(超過世界人口60％)，GDP總量達20萬億美元(約全球三分之一)。中金公司初步估計，未來十年中國對一帶一路地區的出口占比有望提升至三分之一左右，中國在“一帶一路”上的總投資有望達到1.6萬億美元。這些數據未來將隨著“一帶一路”更為詳細規劃的披露而更新。
基建、建材等板塊受益
近期，在“一帶一路”戰略下，高鐵、核電、風電等海外訂單紛擁而至。而隨著“一帶一路”戰略的落實，相關區域附近的基礎建設、建筑建材和工程機械等直接獲益。
具體來看，建筑裝飾板塊方面，申銀萬國認為，我國對外工程承包主要分布在亞洲、非洲和拉美，這些地區的基建需求最旺盛，隨著“一帶一路”戰略的推進，原有的潛在建設需求將轉化為可實施的項目，帶來巨量市場空間，從而有效吸收建筑業產能。據測算，“一帶一路”國家未來5年基建投資或達3萬億美元。根據亞投行的預測，到2020年，亞洲地區基建投資總需求達8萬億美元，而根據THEMARKET ORECAL預測，到2030年，全球基礎設施投融資缺口達41萬億美元。
而作為建筑板塊的配套行業，機械板塊中，機構主要關注圍繞“一帶一路”所推動的行業產能率先出清、基本面已觸底，存在改善可能的板塊，普遍看好和基建相關的工程機械、鐵路裝備和路面機械等。
編輯：ls
